First Trust SMID Capital Strength ETFFirst Trust SMID Capital Strength ETFFirst Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust SMID Capital Strength ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪48.95 M‬USD
資金流(1年)
‪28.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.77%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.40 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust SMID Capital Strength ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2017年6月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
The SMID Capital Strength Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7531

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
股票99.89%
金融30.55%
生產製造16.51%
科技服務13.93%
加工業6.84%
非耐用消費品6.66%
商業服務4.05%
耐用消費品3.91%
消費者服務3.77%
零售業3.69%
工業服務3.02%
運輸2.07%
健康服務1.94%
健康科技1.03%
配送服務0.96%
電子科技0.96%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
99%1%
北美99.04%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSCS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.55%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.51%。 資產主要位於North America區域。
FSCS主要持股為Qualys, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.,分別佔據了投資組合的1.20%和1.16%。
FSCS上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌51.62%。
FSCS所管理的資產為‪48.95 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.77%。
FSCS資金流達到‪28.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSCS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.77%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
FSCS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2017年6月20日上市,其管理風格為被動型。
FSCS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FSCS跟著The SMID Capital Strength Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSCS投資於股票。
FSCS在過去一個月價格已經下跌了−3.82%, 其年度績效下跌了−6.15%。 查看更多動態,請參閱FSCS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.66%, 三個月績效下跌了−1.50% 並且在一年內已經下跌了−5.32%。
FSCS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。