First Trust SMID Capital Strength ETFFirst Trust SMID Capital Strength ETFFirst Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust SMID Capital Strength ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪49.87 M‬USD
資金流(1年)
‪26.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.80%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust SMID Capital Strength ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2017年6月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
The SMID Capital Strength Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7531

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
股票99.94%
金融29.37%
生產製造14.33%
科技服務12.10%
加工業6.98%
非耐用消費品6.47%
商業服務5.47%
耐用消費品5.32%
健康服務4.29%
運輸3.29%
工業服務3.13%
零售業2.81%
消費者服務2.80%
電子科技1.95%
健康科技1.63%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
其他類−0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.92%
歐洲2.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSCS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.37%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.33%。 資產主要位於North America區域。
FSCS主要持股為InterDigital, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.,分別佔據了投資組合的1.52%和1.36%。
FSCS上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲48.06%。
FSCS所管理的資產為‪49.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.94%。
FSCS資金流達到‪26.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSCS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
FSCS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2017年6月20日上市,其管理風格為被動型。
FSCS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FSCS跟著The SMID Capital Strength Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSCS投資於股票。
FSCS在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了4.29%。 查看更多動態,請參閱FSCS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.78%, 過去一個月下跌了−1.78%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了5.92%。
FSCS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。