First Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.01 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust SMID Growth Strength ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2017年6月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33738R7465

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
股票99.93%
金融19.71%
科技服務18.38%
健康科技11.20%
生產製造9.68%
工業服務8.19%
商業服務7.44%
電子科技4.78%
耐用消費品4.73%
消費者服務3.77%
非耐用消費品3.53%
零售業2.80%
健康服務1.81%
配送服務1.05%
其他類0.96%
非能源礦產0.95%
加工業0.94%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
98%1%
北美98.17%
歐洲1.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.71%,以及Technology Services,佔股票總數的18.38%。 資產主要位於North America區域。
FSGS主要持股為Harmony Biosciences Holdings, Inc.Flowserve Corporation,分別佔據了投資組合的1.47%和1.40%。
FSGS上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲65.38%。
FSGS所管理的資產為‪31.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.31%。
FSGS資金流達到‪4.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSGS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
FSGS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2017年6月20日上市,其管理風格為被動型。
FSGS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FSGS跟著SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSGS投資於股票。
FSGS在過去一個月價格已經上漲了2.44%, 其年度績效上漲了2.69%。 查看更多動態,請參閱FSGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效下跌了−1.58% 並且在一年內上漲了3.88%。
FSGS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。