關鍵統計數據
關於First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
股票99.70%
金融31.37%
生產製造17.17%
健康科技14.26%
非耐用消費品5.36%
非能源礦產4.63%
公用事業4.60%
運輸4.60%
商業服務4.31%
通訊3.53%
耐用消費品3.21%
零售業2.89%
電子科技1.57%
配送服務1.49%
科技服務0.71%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.37%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.17%。 資產主要位於Europe區域。
FSZ主要持股為Swissquote Group Holding Ltd.和Accelleron Industries AG,分別佔據了投資組合的5.44%和4.78%。
FSZ上次的股息為1.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲96.07%。
FSZ所管理的資產為72.81 M USD。 過去一個月上漲了5.97%。
FSZ資金流達到−19.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSZ會支付股息給持有者,股息收益率為1.66%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為1.11 USD。 股息為季支付。
FSZ的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年2月14日上市,其管理風格為被動型。
FSZ費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
FSZ跟著NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSZ投資於股票。
FSZ在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了20.52%。 查看更多動態,請參閱FSZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了26.00% 並且在一年內上漲了19.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了26.00% 並且在一年內上漲了19.95%。
FSZ以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。