關鍵統計數據
關於First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.86%
金融20.81%
公用事業9.86%
能源礦產9.04%
健康科技8.54%
耐用消費品5.76%
加工業5.59%
電子科技5.52%
零售業4.72%
運輸4.53%
非耐用消費品4.09%
科技服務3.84%
健康服務3.02%
非能源礦產2.97%
商業服務2.67%
生產製造2.35%
消費者服務2.08%
工業服務1.90%
通訊1.51%
配送服務1.04%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.14%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.83%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FTA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.81%,以及Utilities,佔股票總數的9.86%。 資產主要位於North America區域。
FTA主要持股為Builders FirstSource, Inc.和Ford Motor Company,分別佔據了投資組合的0.99%和0.97%。
FTA上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示下跌27.97%。
FTA所管理的資產為1.13 B USD。 過去一個月上漲了4.41%。
FTA資金流達到−127.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FTA會支付股息給持有者,股息收益率為2.00%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
FTA的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FTA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FTA跟著NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FTA投資於股票。
FTA在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了7.27%。 查看更多動態,請參閱FTA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了12.87% 並且在一年內上漲了9.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了12.87% 並且在一年內上漲了9.06%。
FTA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。