First Trust Senior Loan FundFF

First Trust Senior Loan Fund

46.27USDR
+0.02+0.04%
在2月14日 21:07 [GMT]結束
USD
沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.37 B‬USD
資金流(1Y)
‪229.33 M‬USD
股息收益率(指示)
7.47%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪51.35 M‬
費用率
0.87%

關於First Trust Senior Loan Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2013年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
高股息收益率
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
Loans
企業
債券、現金及其他100.00%
其他類58.15%
Loans20.91%
企業12.43%
共同基金7.77%
現金0.74%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
58.15%
M
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds treasury Portfolio Institutional
7.77%
C
CORPORATE BOND
1.83%
A
Assuredpartners Inc Term Loan B 14-Feb-2031
1.18%
S
Solarwinds Holdings Inc Term Loan B 05-Feb-2030
1.13%
P
Proofpoint Inc Term Loan B 31-Aug-2028
1.13%
P
Post Holdings, Inc. 6.25% 15-FEB-2032
1.04%
C
Clarivate Plc Term Loan B 31-Jan-2031
0.99%
C
CSC Holdings, LLC 6.5% 01-FEB-2029
0.96%
G
Gainwell Acquisition Corp Term Loan B 01-Oct-2027
0.94%
權重前10名75.12%
107總持有量

股息


七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月22日
2025年1月22日
2025年1月31日
0.268
每月
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月31日
0.275
每月
2024年11月21日
2024年11月21日
2024年11月29日
0.280
每月
2024年10月22日
2024年10月22日
2024年10月31日
0.290
每月
2024年9月26日
2024年9月26日
2024年9月30日
0.290
每月
2024年8月21日
2024年8月21日
2024年8月30日
0.290
每月
2024年7月23日
2024年7月23日
2024年7月31日
0.288
每月

管理資產(AUM)



資金流向