First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETFFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪28.81 M‬USD
資金流(1Y)
‪−14.16 M‬USD
股息收益率(指示)
2.73%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq US Smart Food & Beverage Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
流動性

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票99.88%
非耐用消費品82.92%
加工業14.44%
配送服務2.52%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FTXG投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的82.92%,以及Process Industries,佔股票總數的14.44%。 資產主要位於North America區域。
FTXG主要持股為Mondelez International, Inc. Class ACoca-Cola Company,分別佔據了投資組合的8.77%和8.22%。
FTXG上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲40.22%。
FTXG所管理的資產為‪28.81 M‬ USD。 過去一個月下跌了14.92%。
FTXG資金流達到‪−14.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FTXG會支付股息給持有者,股息收益率為2.73%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
FTXG的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2016年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FTXG費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FTXG跟著Nasdaq US Smart Food & Beverage Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FTXG投資於股票。
FTXG在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效下跌了−3.20%。 查看更多動態,請參閱FTXG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.90% 並且在一年內已經下跌了−0.26%。
FTXG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。