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First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪123.53 M‬USD
資金流(1Y)
‪−47.43 M‬USD
股息收益率(指示)
1.50%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪2.45 M‬
費用率
0.70%

關於First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.79%
金融30.53%
生產製造13.30%
耐用消費品6.83%
零售業6.27%
加工業5.05%
能源礦產4.61%
消費者服務4.45%
運輸3.63%
電子科技3.57%
工業服務3.46%
商業服務3.20%
非耐用消費品2.82%
配送服務2.70%
科技服務2.61%
公用事業2.57%
健康服務1.37%
健康科技1.17%
非能源礦產1.10%
通訊0.54%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
99%1%
北美99.03%
歐洲0.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FYT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於North America區域。
FYT主要持股為Adient plcViaSat, Inc.,分別佔據了投資組合的1.02%和0.88%。
FYT上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲56.55%。
FYT所管理的資產為‪123.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.58%。
FYT資金流達到‪−47.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FYT會支付股息給持有者,股息收益率為1.50%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
FYT的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FYT費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FYT跟著NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FYT投資於股票。
FYT在過去一個月價格已經上漲了10.23%, 其年度績效上漲了2.77%。 查看更多動態,請參閱FYT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.64%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了1.68%。
FYT以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。