關鍵統計
關於First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.79%
金融30.53%
生產製造13.30%
耐用消費品6.83%
零售業6.27%
加工業5.05%
能源礦產4.61%
消費者服務4.45%
運輸3.63%
電子科技3.57%
工業服務3.46%
商業服務3.20%
非耐用消費品2.82%
配送服務2.70%
科技服務2.61%
公用事業2.57%
健康服務1.37%
健康科技1.17%
非能源礦產1.10%
通訊0.54%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美99.03%
歐洲0.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FYT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於North America區域。
FYT主要持股為Adient plc和ViaSat, Inc.,分別佔據了投資組合的1.02%和0.88%。
FYT上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲56.55%。
FYT所管理的資產為123.53 M USD。 過去一個月上漲了1.58%。
FYT資金流達到−47.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FYT會支付股息給持有者,股息收益率為1.50%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
FYT的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2011年4月19日上市,其管理風格為被動型。
FYT費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FYT跟著NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FYT投資於股票。
FYT在過去一個月價格已經上漲了10.23%, 其年度績效上漲了2.77%。 查看更多動態,請參閱FYT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.64%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了1.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.64%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了1.68%。
FYT以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。