關鍵統計數據
關於First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734Y1091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.99%
金融25.65%
健康科技9.28%
科技服務7.94%
生產製造7.84%
電子科技6.09%
商業服務4.41%
耐用消費品4.11%
加工業4.09%
能源礦產4.00%
工業服務3.92%
消費者服務3.72%
運輸3.68%
非耐用消費品3.48%
健康服務3.48%
零售業3.16%
配送服務1.80%
公用事業1.75%
非能源礦產0.92%
通訊0.53%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.12%
歐洲0.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FYX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.65%,以及Health Technology,佔股票總數的9.28%。 資產主要位於North America區域。
FYX主要持股為Valaris Ltd.和Brookdale Senior Living Inc.,分別佔據了投資組合的0.46%和0.44%。
FYX上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲27.50%。
FYX所管理的資產為1.07 B USD。 過去一個月上漲了7.25%。
FYX資金流達到−65.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FYX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.58%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
FYX的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FYX費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FYX跟著Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FYX投資於股票。
FYX在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了22.50%。 查看更多動態,請參閱FYX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了14.18% 並且在一年內上漲了23.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了14.18% 並且在一年內上漲了23.53%。
FYX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。