Mango Growth ETFMango Growth ETFMango Growth ETF

Mango Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪216.79 M‬USD
資金流(1年)
‪2.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.05%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪10.73 M‬
費用率
0.77%

關於Mango Growth ETF


發行人
Killir Kapital Management LLC
品牌
Mango
成立日期
2025年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
KKM Financial LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS00764Q5615

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
股票88.71%
電子科技37.78%
科技服務15.20%
生產製造10.45%
健康科技4.97%
消費者服務4.78%
金融3.54%
健康服務3.32%
通訊2.68%
零售業2.60%
加工業1.88%
公用事業1.52%
債券、現金及其他11.29%
ETF7.64%
共同基金1.85%
其他類1.67%
現金0.12%
股票區域細分
87%8%4%
北美87.21%
歐洲8.70%
亞洲4.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GARY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.78%,以及Technology Services,佔股票總數的15.20%。 資產主要位於North America區域。
GARY主要持股為Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula OneMicron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的8.58%和7.95%。
GARY所管理的資產為‪216.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.10%。
GARY資金流達到‪2.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GARY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.05%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
GARY的股票由Killir Kapital Management LLC發行,品牌為Mango。該ETF於2025年12月19日上市,其管理風格為主動型。
GARY費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
GARY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GARY投資於股票。
GARY在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了2.73%。 查看更多動態,請參閱GARY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效上漲了2.72% 並且在一年內上漲了2.72%。
GARY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。