Sprott Active Gold & Silver Miners ETFSprott Active Gold & Silver Miners ETFSprott Active Gold & Silver Miners ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪197.03 M‬USD
資金流(1年)
‪121.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.32%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪3.99 M‬
費用率
0.89%

關於Sprott Active Gold & Silver Miners ETF


發行人
品牌
Sprott
成立日期
2025年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sprott Asset Management USA, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US85208P8656

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.16%
非能源礦產97.94%
金融1.19%
債券、現金及其他0.84%
共同基金0.87%
現金−0.04%
股票區域細分
17%1%76%2%1%
北美76.29%
大洋洲17.73%
歐洲2.80%
非洲1.97%
拉丁美洲1.21%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GBUG投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的97.97%,以及Finance,佔股票總數的1.19%。 資產主要位於North America區域。
GBUG主要持股為OceanaGold CorporationG Mining Ventures Corp,分別佔據了投資組合的5.16%和4.67%。
GBUG所管理的資產為‪197.03 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.50%。
GBUG資金流達到‪121.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBUG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.32%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.68 USD。 股息為年支付。
GBUG的股票由Sprott, Inc.發行,品牌為Sprott。該ETF於2025年2月19日上市,其管理風格為主動型。
GBUG費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
GBUG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBUG投資於股票。
GBUG在過去一個月價格已經上漲了7.17%, 其年度績效上漲了158.47%。 查看更多動態,請參閱GBUG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.38%, 三個月績效上漲了31.19% 並且在一年內上漲了17.45%。
GBUG以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。