Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.11 M‬USD
資金流(1年)
‪1.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪40.00 K‬
費用率
0.68%

關於Tema International Defense Innovation ETF


發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2025年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema ETFs LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US87975E7849

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票98.89%
電子科技81.24%
生產製造11.62%
科技服務6.04%
債券、現金及其他1.11%
共同基金1.11%
現金−0.00%
股票區域細分
18%76%4%
歐洲76.37%
北美18.76%
中東4.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GDFN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的81.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.62%。 資產主要位於Europe區域。
GDFN主要持股為Saab AB Class BElbit Systems Ltd,分別佔據了投資組合的5.04%和4.81%。
GDFN所管理的資產為‪1.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.85%。
GDFN資金流達到‪1.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GDFN不會支付股息。
GDFN的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2025年9月25日上市,其管理風格為主動型。
GDFN費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
GDFN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GDFN投資於股票。
GDFN在過去一個月價格已經上漲了21.37%, 其年度績效上漲了11.08%。 查看更多動態,請參閱GDFN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.02%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了17.67%。
GDFN以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。