關於Tema International Defense Innovation ETF
成立日期
2025年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema ETFs LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US87975E7849
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票98.89%
電子科技81.24%
生產製造11.62%
科技服務6.04%
債券、現金及其他1.11%
共同基金1.11%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲76.37%
北美18.76%
中東4.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GDFN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的81.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.62%。 資產主要位於Europe區域。
GDFN主要持股為Saab AB Class B和Elbit Systems Ltd,分別佔據了投資組合的5.04%和4.81%。
GDFN所管理的資產為1.11 M USD。 過去一個月上漲了19.85%。
GDFN資金流達到1.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GDFN不會支付股息。
GDFN的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2025年9月25日上市,其管理風格為主動型。
GDFN費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
GDFN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GDFN投資於股票。
GDFN在過去一個月價格已經上漲了21.37%, 其年度績效上漲了11.08%。 查看更多動態,請參閱GDFN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.02%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了17.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.02%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了17.67%。
GDFN以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。