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Guru Favorite Stocks ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.89 M‬USD
股息收益率(指示)
0.10%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.06 M‬
費用率
0.65%

關於Guru Favorite Stocks ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Guru
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票99.61%
科技服務34.47%
金融23.34%
電子科技19.52%
零售業6.57%
商業服務5.17%
健康科技4.73%
消費者服務2.39%
非耐用消費品2.08%
健康服務1.34%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.40%
現金−0.01%
股票區域細分
90%1%7%
北美90.80%
亞洲7.30%
歐洲1.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GFGF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的34.47%,以及Finance,佔股票總數的23.34%。 資產主要位於North America區域。
GFGF主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.89%和7.31%。
GFGF上次的股息為0.03 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲39.43%。
GFGF所管理的資產為‪35.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.20%。
GFGF資金流達到‪−1.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GFGF會支付股息給持有者,股息收益率為0.10%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
GFGF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Guru。該ETF於2021年12月16日上市,其管理風格為主動型。
GFGF費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
GFGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GFGF投資於股票。
GFGF在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了16.61%。 查看更多動態,請參閱GFGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了11.11% 並且在一年內上漲了12.97%。
GFGF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。