SGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪81.66 M‬USD
資金流(1年)
‪−17.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.47%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪2.45 M‬
費用率
0.99%

關於SGI Enhanced Global Income ETF


發行人
Summit Global LLC
品牌
Summit Global Investments
首頁
成立日期
2024年2月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Summit Global Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W2623

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票89.85%
金融31.90%
電子科技9.22%
健康科技8.29%
非耐用消費品6.60%
公用事業6.12%
能源礦產5.74%
非能源礦產3.56%
生產製造2.92%
通訊2.83%
耐用消費品2.28%
運輸1.96%
加工業1.84%
工業服務1.72%
配送服務1.35%
科技服務1.26%
零售業0.99%
健康服務0.70%
消費者服務0.45%
其他類0.10%
債券、現金及其他10.15%
ETF9.12%
現金0.63%
共同基金0.41%
Rights & Warrants−0.01%
股票區域細分
1%52%29%0.2%16%
北美52.63%
歐洲29.62%
亞洲16.49%
大洋洲1.02%
中東0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GINX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.22%。 資產主要位於North America區域。
GINX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund,分別佔據了投資組合的3.38%和3.14%。
GINX上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌782.38%。
GINX所管理的資產為‪81.66 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.29%。
GINX資金流達到‪−17.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GINX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.37 USD。 股息為年支付。
GINX的股票由Summit Global LLC發行,品牌為Summit Global Investments。該ETF於2024年2月29日上市,其管理風格為主動型。
GINX費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
GINX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GINX投資於股票。
GINX在過去一個月價格已經上漲了6.98%, 其年度績效上漲了27.29%。 查看更多動態,請參閱GINX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.72%, 三個月績效上漲了16.03% 並且在一年內上漲了31.02%。
GINX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。