VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFVictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFVictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪240.90 M‬USD
資金流(1年)
‪214.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.21%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪8.35 M‬
費用率
0.56%

關於VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Victory Capital Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US92647X7497

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
成長
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
非能源礦產
股票99.65%
電子科技25.51%
生產製造15.36%
非能源礦產14.25%
科技服務9.88%
健康科技8.55%
運輸5.21%
零售業3.72%
工業服務3.70%
非耐用消費品3.46%
耐用消費品2.53%
商業服務2.46%
能源礦產1.99%
消費者服務1.92%
配送服務0.68%
加工業0.34%
健康服務0.11%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
4%23%56%2%13%
歐洲56.27%
北美23.01%
亞洲13.51%
大洋洲4.93%
中東2.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRIN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.51%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.36%。 資產主要位於Europe區域。
GRIN主要持股為Rolls-Royce Holdings plcSiemens Energy AG,分別佔據了投資組合的3.92%和3.89%。
GRIN上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌18.44%。
GRIN所管理的資產為‪240.90 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.91%。
GRIN資金流達到‪214.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRIN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.21%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
GRIN的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為被動型。
GRIN費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
GRIN跟著Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRIN投資於股票。
GRIN在過去一個月價格已經上漲了0.62%, 其年度績效上漲了104.96%。 查看更多動態,請參閱GRIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了2.25%。
GRIN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。