關鍵統計數據
關於Themes Global Systemically Important Banks ETF
成立日期
2023年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.56%
金融99.56%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.25%
現金0.20%
其他類−0.01%
股票區域細分
歐洲36.63%
北美35.83%
亞洲27.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GSIB主要持股為UBS Group AG和Standard Chartered PLC Unsponsored ADR，分別佔據了投資組合的3.84%和3.80%。
GSIB所管理的資產為14.41 M USD。 過去一個月上漲了155.27%。
GSIB資金流達到12.21 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，GSIB會支付股息給持有者，股息收益率為1.26%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.55 USD。 股息為年支付。
GSIB的股票由ETP Holding Co. LLC發行，品牌為Themes。該ETF於2023年12月15日上市，其管理風格為主動型。
GSIB費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GSIB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GSIB投資於股票。
GSIB在過去一個月價格已經上漲了5.26%， 其年度績效上漲了43.93%。 查看更多動態，請參閱GSIB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了6.00%， 三個月績效上漲了23.43% 並且在一年內上漲了45.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了6.00%， 三個月績效上漲了23.43% 並且在一年內上漲了45.98%。
GSIB以溢價(0.17%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。