關鍵統計數據
關於Goldman Sachs Value Opportunities ETF
成立日期
2025年11月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US38149W4160
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
零售業
股票98.28%
金融21.99%
健康科技12.61%
電子科技12.13%
零售業10.97%
生產製造9.07%
科技服務6.38%
公用事業5.99%
能源礦產5.82%
加工業4.93%
運輸3.20%
通訊2.69%
消費者服務2.49%
債券、現金及其他1.72%
共同基金1.72%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVLE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.99%,以及Health Technology,佔股票總數的12.61%。 資產主要位於North America區域。
GVLE主要持股為Alphabet Inc. Class A和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的4.95%和4.70%。
GVLE所管理的資產為44.07 M USD。 過去一個月上漲了1.80%。
GVLE資金流達到−2.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVLE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
GVLE的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2025年11月17日上市,其管理風格為主動型。
GVLE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GVLE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVLE投資於股票。
GVLE在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效上漲了5.43%。 查看更多動態,請參閱GVLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效上漲了2.33% 並且在一年內上漲了2.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效上漲了2.33% 並且在一年內上漲了2.33%。
GVLE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。