Goldman Sachs Value Opportunities ETFGoldman Sachs Value Opportunities ETFGoldman Sachs Value Opportunities ETF

Goldman Sachs Value Opportunities ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪44.07 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.46 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.45%

關於Goldman Sachs Value Opportunities ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2025年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US38149W4160

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
零售業
股票98.28%
金融21.99%
健康科技12.61%
電子科技12.13%
零售業10.97%
生產製造9.07%
科技服務6.38%
公用事業5.99%
能源礦產5.82%
加工業4.93%
運輸3.20%
通訊2.69%
消費者服務2.49%
債券、現金及其他1.72%
共同基金1.72%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GVLE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.99%,以及Health Technology,佔股票總數的12.61%。 資產主要位於North America區域。
GVLE主要持股為Alphabet Inc. Class AJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的4.95%和4.70%。
GVLE所管理的資產為‪44.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.80%。
GVLE資金流達到‪−2.46 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVLE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
GVLE的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2025年11月17日上市,其管理風格為主動型。
GVLE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GVLE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVLE投資於股票。
GVLE在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效上漲了5.43%。 查看更多動態,請參閱GVLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效上漲了2.33% 並且在一年內上漲了2.33%。
GVLE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。