關於Hilton BDC Corporate Bond ETF
成立日期
2025年6月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Hilton Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.15%
現金1.70%
共同基金0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HBDC主要持股為Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29-JUL-2031和Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-APR-2029，分別佔據了投資組合的1.86%和1.85%。
HBDC所管理的資產為19.34 M USD。 過去一個月上漲了417.84%。
HBDC資金流達到19.27 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，HBDC不會支付股息。
HBDC的股票由Rafferty Holdings LLC發行，品牌為Hilton。該ETF於2025年6月10日上市，其管理風格為被動型。
HBDC費用比率為0.39%，這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
HBDC跟著Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HBDC投資於債券。
HBDC以溢價(0.16%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。