Tema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETF

Tema Heart & Health ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪56.62 M‬USD
資金流(1年)
‪−20.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.33%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.59 M‬
費用率
0.75%

關於Tema Heart & Health ETF


發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2023年11月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema ETFs LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US87975E8839

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.21%
健康科技92.92%
健康服務3.89%
配送服務1.82%
商業服務0.58%
債券、現金及其他0.79%
共同基金0.68%
現金0.11%
股票區域細分
75%21%1%1%
北美75.26%
歐洲21.42%
亞洲1.70%
中東1.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HRTS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的92.92%,以及Health Services,佔股票總數的3.89%。 資產主要位於North America區域。
HRTS主要持股為Eli Lilly and CompanyRoche Holding Ltd Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.89%和5.31%。
HRTS上次的股息為0.47 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲69.78%。
HRTS所管理的資產為‪56.62 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.13%。
HRTS資金流達到‪−20.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HRTS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
HRTS的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2023年11月21日上市,其管理風格為主動型。
HRTS費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
HRTS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRTS投資於股票。
HRTS在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了15.90%。 查看更多動態,請參閱HRTS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了10.88% 並且在一年內上漲了17.95%。
HRTS以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。