Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.16 M‬USD
資金流(1年)
‪1.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪80.00 K‬
費用率
0.55%

關於Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund


發行人
HWCap Holdings LLC
品牌
Hotchkis & Wiley
首頁
成立日期
2025年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.01%
金融33.80%
生產製造9.66%
公用事業8.21%
健康服務5.29%
電子科技4.58%
健康科技4.22%
商業服務4.18%
科技服務3.93%
配送服務3.61%
耐用消費品3.55%
消費者服務3.20%
能源礦產3.10%
零售業2.82%
加工業2.66%
工業服務1.92%
運輸1.87%
非耐用消費品1.84%
非能源礦產0.56%
債券、現金及其他0.99%
共同基金0.84%
現金0.16%
股票區域細分
94%5%
北美94.45%
歐洲5.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HWSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.80%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.66%。 資產主要位於North America區域。
HWSM主要持股為Centene CorporationAPA Corporation,分別佔據了投資組合的1.20%和1.15%。
HWSM所管理的資產為‪2.16 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.66%。
HWSM資金流達到‪1.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HWSM不會支付股息。
HWSM的股票由HWCap Holdings LLC發行,品牌為Hotchkis & Wiley。該ETF於2025年3月31日上市,其管理風格為主動型。
HWSM費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
HWSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HWSM投資於股票。
HWSM以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。