iShares Biotechnology ETFiShares Biotechnology ETFiShares Biotechnology ETF

iShares Biotechnology ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.26 B‬USD
資金流(1年)
‪333.45 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.23%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪48.95 M‬
費用率
0.44%

關於iShares Biotechnology ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年2月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYSE Biotechnology (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642875565

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
生物技術
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.89%
健康科技96.91%
商業服務2.17%
科技服務0.55%
健康服務0.26%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.11%
現金0.09%
其他類0.02%
股票區域細分
0.1%88%11%0.3%
北美88.03%
歐洲11.48%
亞洲0.34%
大洋洲0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBB投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的96.91%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.17%。 資產主要位於North America區域。
IBB主要持股為Vertex Pharmaceuticals IncorporatedGilead Sciences, Inc.,分別佔據了投資組合的8.65%和8.07%。
IBB上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲54.76%。
IBB所管理的資產為‪8.26 B‬ USD。 過去一個月下跌了4.25%。
IBB資金流達到‪333.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.23%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
IBB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年2月5日上市,其管理風格為被動型。
IBB費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
IBB跟著NYSE Biotechnology (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBB投資於股票。
IBB在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了27.13%。 查看更多動態,請參閱IBB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.01%, 三個月績效上漲了13.09% 並且在一年內上漲了27.54%。
IBB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。