Invesco Nasdaq Biotechnology ETFInvesco Nasdaq Biotechnology ETFInvesco Nasdaq Biotechnology ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪73.93 M‬USD
資金流(1年)
‪21.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.87%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.48 M‬
費用率
0.19%

關於Invesco Nasdaq Biotechnology ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年6月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ / Biotechnology
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G5999

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.92%
健康科技96.34%
商業服務1.46%
健康服務1.25%
科技服務0.86%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.07%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%89%10%0%0.2%
北美89.18%
歐洲10.49%
亞洲0.23%
大洋洲0.07%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBBQ投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的96.34%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.46%。 資產主要位於North America區域。
IBBQ主要持股為Gilead Sciences, Inc.Vertex Pharmaceuticals Incorporated,分別佔據了投資組合的9.14%和9.08%。
IBBQ上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌5.70%。
IBBQ所管理的資產為‪73.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.59%。
IBBQ資金流達到‪21.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBBQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
IBBQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月11日上市,其管理風格為被動型。
IBBQ費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
IBBQ跟著NASDAQ / Biotechnology。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBBQ投資於股票。
IBBQ在過去一個月價格已經上漲了2.44%, 其年度績效上漲了30.05%。 查看更多動態,請參閱IBBQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了11.65% 並且在一年內上漲了31.37%。
IBBQ以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。