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iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.30 B‬USD
資金流(1Y)
‪643.49 M‬USD
股息收益率(指示)
4.06%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪58.60 M‬
費用率
0.07%

關於iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2020年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA 2027 Maturity US Treasury
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.22%
現金0.78%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向