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iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪352.26 M‬USD
資金流(1Y)
‪139.98 M‬USD
股息收益率(指示)
4.08%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪14.40 M‬
費用率
0.07%

關於iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 2033 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.07%
現金0.93%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBTO主要持股為United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033,分別佔據了投資組合的28.08%和25.47%。
IBTO上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲1.04%。
IBTO所管理的資產為‪352.26 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.86%。
IBTO資金流達到‪139.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBTO會支付股息給持有者,股息收益率為4.08%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
IBTO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年6月27日上市,其管理風格為被動型。
IBTO費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IBTO跟著ICE 2033 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBTO投資於債券。
IBTO在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效上漲了1.33%。 查看更多動態,請參閱IBTO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.10%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內上漲了5.31%。
IBTO以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。