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iShares Copper and Metals Mining ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪57.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪20.03 M‬USD
股息收益率(指示)
3.85%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.00 M‬
費用率
0.47%

關於iShares Copper and Metals Mining ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
銅礦礦工
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.81%
非能源礦產96.74%
配送服務3.07%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
其他類0.00%
股票區域細分
18%2%51%19%0.4%7%
北美51.52%
歐洲19.02%
大洋洲18.55%
亞洲7.96%
拉丁美洲2.54%
中東0.40%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICOP投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的96.74%,以及Distribution Services,佔股票總數的3.07%。 資產主要位於North America區域。
ICOP主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B,分別佔據了投資組合的8.14%和7.96%。
ICOP上次的股息為0.30 USD。 六個月前, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌41.17%。
ICOP所管理的資產為‪57.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.55%。
ICOP資金流達到‪20.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICOP會支付股息給持有者,股息收益率為3.85%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.30 USD。 股息為每半年支付。
ICOP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年6月23日上市,其管理風格為被動型。
ICOP費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
ICOP跟著STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICOP投資於股票。
ICOP在過去一個月價格已經上漲了6.16%, 其年度績效下跌了−0.80%。 查看更多動態,請參閱ICOP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了0.60%。
ICOP以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。