關鍵統計數據
關於iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642884971
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.23%
金融24.61%
生產製造13.67%
工業服務5.87%
科技服務5.26%
健康科技5.22%
耐用消費品4.85%
加工業4.66%
商業服務4.53%
非能源礦產4.32%
電子科技4.18%
非耐用消費品3.79%
配送服務3.46%
消費者服務3.42%
公用事業3.01%
運輸2.62%
零售業2.13%
通訊1.72%
其他類0.71%
能源礦產0.59%
健康服務0.59%
債券、現金及其他0.77%
現金0.47%
UNIT0.14%
共同基金0.11%
其他類0.06%
股票區域細分
歐洲98.67%
北美0.75%
中東0.26%
非洲0.23%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.61%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.67%。 資產主要位於Europe區域。
IEUS主要持股為BAWAG Group AG和Weir Group PLC,分別佔據了投資組合的0.81%和0.73%。
IEUS上次的股息為0.81 USD。 六個月前, 發行人已支付1.38 USD的股息, 顯示下跌69.46%。
IEUS所管理的資產為153.09 M USD。 過去一個月上漲了6.03%。
IEUS資金流達到38.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEUS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.05%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.81 USD。 股息為每半年支付。
IEUS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IEUS費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IEUS跟著MSCI Europe Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEUS投資於股票。
IEUS在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了28.46%。 查看更多動態,請參閱IEUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.43%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了32.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.43%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了32.13%。
IEUS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。