iShares MSCI Europe Small-Cap ETFiShares MSCI Europe Small-Cap ETFiShares MSCI Europe Small-Cap ETF

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪153.09 M‬USD
資金流(1年)
‪38.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.05%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪2.10 M‬
費用率
0.41%

關於iShares MSCI Europe Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Europe Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642884971

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.23%
金融24.61%
生產製造13.67%
工業服務5.87%
科技服務5.26%
健康科技5.22%
耐用消費品4.85%
加工業4.66%
商業服務4.53%
非能源礦產4.32%
電子科技4.18%
非耐用消費品3.79%
配送服務3.46%
消費者服務3.42%
公用事業3.01%
運輸2.62%
零售業2.13%
通訊1.72%
其他類0.71%
能源礦產0.59%
健康服務0.59%
債券、現金及其他0.77%
現金0.47%
UNIT0.14%
共同基金0.11%
其他類0.06%
股票區域細分
0.8%98%0.2%0.3%0.1%
歐洲98.67%
北美0.75%
中東0.26%
非洲0.23%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.61%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.67%。 資產主要位於Europe區域。
IEUS主要持股為BAWAG Group AGWeir Group PLC,分別佔據了投資組合的0.81%和0.73%。
IEUS上次的股息為0.81 USD。 六個月前, 發行人已支付1.38 USD的股息, 顯示下跌69.46%。
IEUS所管理的資產為‪153.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.03%。
IEUS資金流達到‪38.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEUS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.05%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.81 USD。 股息為每半年支付。
IEUS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IEUS費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IEUS跟著MSCI Europe Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEUS投資於股票。
IEUS在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了28.46%。 查看更多動態,請參閱IEUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.43%, 三個月績效上漲了8.49% 並且在一年內上漲了32.13%。
IEUS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。