iShares International Developed Real Estate ETFiShares International Developed Real Estate ETFiShares International Developed Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪90.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪−25.05 M‬USD
股息收益率(指示)
4.17%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪4.10 M‬
費用率
0.54%

關於iShares International Developed Real Estate ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed x US
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.09%
金融94.84%
科技服務0.90%
其他類0.74%
消費者服務0.26%
零售業0.17%
運輸0.11%
耐用消費品0.07%
債券、現金及其他2.91%
UNIT2.11%
現金0.64%
共同基金0.12%
其他類0.03%
股票區域細分
17%6%34%0.9%40%
亞洲40.08%
歐洲34.48%
大洋洲17.93%
北美6.58%
中東0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的94.84%,以及Technology Services,佔股票總數的0.90%。 資產主要位於Asia區域。
IFGL主要持股為Goodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的6.38%和3.81%。
IFGL上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌109.85%。
IFGL所管理的資產為‪90.72 M‬ USD。 過去一個月下跌了6.91%。
IFGL資金流達到‪−25.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFGL會支付股息給持有者,股息收益率為4.17%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
IFGL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IFGL費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
IFGL跟著FTSE EPRA Nareit Developed x US。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFGL投資於股票。
IFGL在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了4.64%。 查看更多動態,請參閱IFGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了12.22% 並且在一年內上漲了8.52%。
IFGL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。