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iShares International Developed Real Estate ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪83.73 M‬USD
資金流(1年)
‪−19.78 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.31%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.70 M‬
費用率
0.48%

關於iShares International Developed Real Estate ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed x US
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884898

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.83%
金融95.53%
科技服務0.87%
其他類0.74%
消費者服務0.25%
運輸0.22%
零售業0.17%
耐用消費品0.05%
債券、現金及其他2.17%
UNIT1.68%
共同基金0.28%
現金0.21%
股票區域細分
17%6%32%1%42%
亞洲42.32%
歐洲32.45%
大洋洲17.55%
北美6.42%
中東1.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的95.53%,以及Technology Services,佔股票總數的0.87%。 資產主要位於Asia區域。
IFGL主要持股為Goodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.45%和4.27%。
IFGL上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌47.33%。
IFGL所管理的資產為‪83.73 M‬ USD。 過去一個月下跌了12.55%。
IFGL資金流達到‪−19.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFGL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.31%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
IFGL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
IFGL費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
IFGL跟著FTSE EPRA Nareit Developed x US。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFGL投資於股票。
IFGL在過去一個月價格已經下跌了−1.82%, 其年度績效上漲了12.61%。 查看更多動態,請參閱IFGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.95%, 過去一個月下跌了−2.95%, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內上漲了16.79%。
IFGL以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。