VictoryShares International Free Cash Flow ETFVictoryShares International Free Cash Flow ETFVictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪117.46 M‬USD
資金流(1年)
‪99.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.81%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪3.80 M‬
費用率
0.56%

關於VictoryShares International Free Cash Flow ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Victory Capital Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US92647X7562

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
非能源礦產
股票99.48%
能源礦產22.26%
非能源礦產10.79%
健康科技9.68%
生產製造9.59%
科技服務9.13%
運輸6.80%
非耐用消費品6.46%
工業服務6.02%
耐用消費品5.80%
商業服務3.99%
電子科技3.18%
加工業2.85%
消費者服務1.44%
金融1.16%
零售業0.30%
債券、現金及其他0.52%
現金0.52%
股票區域細分
2%20%46%2%28%
歐洲46.17%
亞洲28.86%
北美20.51%
大洋洲2.39%
中東2.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFLO投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的22.26%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.79%。 資產主要位於Europe區域。
IFLO主要持股為Shell PlcEquinor ASA,分別佔據了投資組合的3.98%和3.54%。
IFLO上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌29.76%。
IFLO所管理的資產為‪117.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.92%。
IFLO資金流達到‪99.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFLO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.81%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
IFLO的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為被動型。
IFLO費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IFLO跟著Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFLO投資於股票。
IFLO在過去一個月價格已經上漲了5.28%, 其年度績效上漲了22.19%。 查看更多動態,請參閱IFLO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.27%, 三個月績效上漲了10.99% 並且在一年內上漲了7.93%。
IFLO以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。