iShares Global Infrastructure ETFiShares Global Infrastructure ETFiShares Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.95 B‬USD
資金流(1年)
‪2.95 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.93%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪145.60 M‬
費用率
0.39%

關於iShares Global Infrastructure ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642883726

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.67%
公用事業42.16%
運輸39.21%
工業服務17.16%
配送服務0.77%
生產製造0.28%
金融0.09%
債券、現金及其他0.33%
現金0.19%
共同基金0.15%
股票區域細分
12%0.7%54%25%7%
北美54.80%
歐洲25.05%
大洋洲12.07%
亞洲7.40%
拉丁美洲0.68%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的42.16%,以及Transportation,佔股票總數的39.21%。 資產主要位於North America區域。
IGF主要持股為Transurban Group Ltd.NextEra Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的4.96%和4.94%。
IGF上次的股息為1.00 USD。 六個月前, 發行人已支付0.98 USD的股息, 顯示上漲1.22%。
IGF所管理的資產為‪8.95 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.45%。
IGF資金流達到‪2.95 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.00 USD。 股息為每半年支付。
IGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月10日上市,其管理風格為被動型。
IGF費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IGF跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGF投資於股票。
IGF在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效上漲了16.59%。 查看更多動態,請參閱IGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效上漲了2.89% 並且在一年內上漲了21.53%。
IGF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。