關鍵統計數據
關於iShares International Treasury Bond ETF
成立日期
2009年1月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.16%
企業0.45%
現金0.39%
股票區域細分
歐洲68.00%
亞洲16.25%
大洋洲7.41%
北美4.59%
中東3.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGOV投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.16%,以及Corporate,佔股票總數的0.45%。 資產主要位於Europe區域。
IGOV主要持股為Denmark 4.5% 15-NOV-2039和Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028,分別佔據了投資組合的0.73%和0.48%。
IGOV上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲81.49%。
IGOV所管理的資產為1.23 B USD。 過去一個月上漲了10.92%。
IGOV資金流達到659.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGOV會支付股息給持有者,股息收益率為0.53%。 上一期股息(2024年12月23日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
IGOV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年1月21日上市,其管理風格為被動型。
IGOV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
IGOV跟著FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGOV投資於債券。
IGOV在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了8.38%。 查看更多動態,請參閱IGOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了6.61% 並且在一年內上漲了9.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了6.61% 並且在一年內上漲了9.38%。
IGOV以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。