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iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.18 B‬USD
資金流(1Y)
‪266.89 M‬USD
股息收益率(指示)
4.24%
資產淨值折價/溢價
0.005%
已發行股份總數
‪404.40 M‬
費用率
0.04%

關於iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US Corporate (1-5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.80%
現金0.12%
政府0.07%
股票區域細分
1%0.4%79%12%0.4%5%
北美79.39%
歐洲12.68%
亞洲5.65%
大洋洲1.47%
拉丁美洲0.45%
中東0.36%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.80%,以及Government,佔股票總數的0.07%。 資產主要位於North America區域。
IGSB主要持股為T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028,分別佔據了投資組合的0.19%和0.16%。
IGSB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌0.29%。
IGSB所管理的資產為‪21.18 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.51%。
IGSB資金流達到‪266.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.24%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
IGSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
IGSB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
IGSB跟著ICE BofA US Corporate (1-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGSB投資於債券。
IGSB在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了2.01%。 查看更多動態,請參閱IGSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了6.59%。
IGSB以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。