關鍵統計數據
關於iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642886463
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.96%
現金0.03%
政府0.01%
股票區域細分
北美79.29%
歐洲12.68%
亞洲5.79%
大洋洲1.41%
拉丁美洲0.43%
中東0.37%
非洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.96%,以及Government,佔股票總數的0.01%。 資產主要位於North America區域。
IGSB主要持股為Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030和T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030,分別佔據了投資組合的0.32%和0.18%。
IGSB上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌1.92%。
IGSB所管理的資產為21.77 B USD。 過去一個月上漲了0.63%。
IGSB資金流達到147.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGSB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.42%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
IGSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
IGSB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
IGSB跟著ICE BofA US Corporate (1-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGSB投資於債券。
IGSB在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了1.60%。 查看更多動態,請參閱IGSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了1.25% 並且在一年內上漲了6.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了1.25% 並且在一年內上漲了6.71%。
IGSB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。