iShares Lithium Miners and Producers ETFiShares Lithium Miners and Producers ETFiShares Lithium Miners and Producers ETF

iShares Lithium Miners and Producers ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.77 M‬USD
資金流(1年)
‪6.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.21%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪950.00 K‬
費用率
0.47%

關於iShares Lithium Miners and Producers ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46436E1718

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票98.52%
非能源礦產44.69%
加工業44.01%
生產製造5.46%
電子科技4.35%
債券、現金及其他1.48%
企業1.29%
現金0.20%
其他類−0.00%
股票區域細分
24%12%15%3%42%
亞洲42.74%
大洋洲24.76%
北美15.71%
拉丁美洲12.86%
歐洲3.93%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILIT投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的44.69%,以及Process Industries,佔股票總數的44.01%。 資產主要位於Asia區域。
ILIT主要持股為Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BLiontown Limited,分別佔據了投資組合的8.26%和8.22%。
ILIT上次的股息為0.30 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲81.12%。
ILIT所管理的資產為‪14.77 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.84%。
ILIT資金流達到‪6.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILIT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.21%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.30 USD。 股息為每半年支付。
ILIT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年6月23日上市,其管理風格為被動型。
ILIT費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
ILIT跟著STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILIT投資於股票。
ILIT在過去一個月價格已經上漲了8.98%, 其年度績效上漲了80.94%。 查看更多動態,請參閱ILIT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.66%, 三個月績效上漲了31.33% 並且在一年內上漲了85.92%。
ILIT以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。