iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪953.34 M‬USD
資金流(1年)
‪177.01 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪11.15 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642884062

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.90%
金融21.13%
公用事業10.20%
非耐用消費品7.04%
工業服務5.83%
健康科技5.62%
運輸5.58%
科技服務4.78%
能源礦產4.55%
電子科技4.44%
生產製造4.29%
加工業3.98%
零售業3.96%
耐用消費品3.89%
非能源礦產3.87%
消費者服務3.86%
健康服務3.40%
商業服務1.87%
配送服務1.61%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
97%2%
北美97.47%
歐洲2.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IMCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.13%,以及Utilities,佔股票總數的10.20%。 資產主要位於North America區域。
IMCV主要持股為Newmont CorporationPNC Financial Services Group, Inc.,分別佔據了投資組合的1.98%和1.25%。
IMCV上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲22.06%。
IMCV所管理的資產為‪953.34 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.40%。
IMCV資金流達到‪177.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IMCV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
IMCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
IMCV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
IMCV跟著Morningstar US Mid Cap Broad Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMCV投資於股票。
IMCV在過去一個月價格已經上漲了2.65%, 其年度績效上漲了11.54%。 查看更多動態,請參閱IMCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.42%, 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內上漲了13.74%。
IMCV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。