Xtrackers Nifty 500 India ETFXtrackers Nifty 500 India ETFXtrackers Nifty 500 India ETF

Xtrackers Nifty 500 India ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.63 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
2.0%
已發行股份總數
‪200.00 K‬
費用率
0.19%

關於Xtrackers Nifty 500 India ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2025年11月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 500 Index - INR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US23306X7874

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.12%
金融31.85%
科技服務9.95%
能源礦產6.76%
耐用消費品6.37%
非能源礦產6.19%
非耐用消費品5.75%
生產製造5.51%
健康科技4.52%
公用事業3.49%
通訊3.11%
加工業2.90%
工業服務2.68%
電子科技2.03%
運輸1.67%
健康服務1.34%
零售業1.20%
消費者服務0.84%
商業服務0.54%
配送服務0.44%
債券、現金及其他2.88%
現金2.84%
其他類0.02%
ETF0.02%
股票區域細分
0%0.1%99%
亞洲99.92%
中東0.06%
北美0.02%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.85%,以及Technology Services,佔股票總數的9.95%。 資產主要位於Asia區域。
IND主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的7.17%和4.95%。
IND所管理的資產為‪4.63 M‬ USD。 過去一個月下跌了6.54%。
IND資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IND不會支付股息。
IND的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2025年11月25日上市,其管理風格為被動型。
IND費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
IND跟著Nifty 500 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IND投資於股票。
IND在過去一個月價格已經下跌了−7.68%, 其年度績效下跌了−4.62%。 查看更多動態,請參閱IND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.84%, 三個月績效下跌了−6.25% 並且在一年內已經下跌了−6.25%。
IND以溢價(1.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。