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ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.97 M‬USD
資金流(1Y)
‪2.52 M‬USD
股息收益率(指示)
2.02%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪450.00 K‬
費用率
0.59%

關於ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF


品牌
ClearBridge
成立日期
2022年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
股票97.05%
公用事業66.34%
運輸14.61%
工業服務8.86%
通訊3.98%
金融3.26%
債券、現金及其他2.95%
現金2.95%
股票區域細分
3%4%23%67%
歐洲67.76%
北美23.64%
拉丁美洲4.85%
大洋洲3.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INFR投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的66.34%,以及Transportation,佔股票總數的14.61%。 資產主要位於Europe區域。
INFR主要持股為Severn Trent PlcRedeia Corporacion SA,分別佔據了投資組合的5.49%和5.39%。
INFR上次的股息為0.35 USD。 六個月前, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲46.29%。
INFR所管理的資產為‪11.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.66%。
INFR資金流達到‪2.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INFR會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.35 USD。 股息為每半年支付。
INFR的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為ClearBridge。該ETF於2022年12月14日上市,其管理風格為主動型。
INFR費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
INFR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INFR投資於股票。
INFR在過去一個月價格已經上漲了1.96%, 其年度績效上漲了12.67%。 查看更多動態,請參閱INFR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了10.39% 並且在一年內上漲了16.77%。
INFR以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。