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Invesco International BuyBack Achievers ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪401.98 M‬USD
資金流(1年)
‪267.69 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.33%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.65 M‬
費用率
0.55%

關於Invesco International BuyBack Achievers ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年2月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ International BuyBack Achievers Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6445

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
股票回購

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.96%
金融42.64%
能源礦產12.73%
耐用消費品9.84%
運輸6.29%
公用事業4.85%
科技服務3.98%
商業服務3.54%
零售業2.58%
非耐用消費品2.38%
生產製造1.94%
工業服務1.71%
配送服務1.57%
非能源礦產1.27%
電子科技1.24%
加工業1.14%
通訊1.02%
健康科技0.81%
消費者服務0.33%
健康服務0.09%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
共同基金0.01%
股票區域細分
1%0%8%56%2%0.3%31%
歐洲56.14%
亞洲31.83%
北美8.01%
非洲2.62%
大洋洲1.05%
中東0.32%
拉丁美洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPKW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.64%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.73%。 資產主要位於Europe區域。
IPKW主要持股為DBS Group Holdings LtdHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的5.43%和5.36%。
IPKW上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌56.42%。
IPKW所管理的資產為‪401.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.67%。
IPKW資金流達到‪267.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPKW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.33%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
IPKW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2014年2月27日上市,其管理風格為被動型。
IPKW費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
IPKW跟著NASDAQ International BuyBack Achievers Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPKW投資於股票。
IPKW在過去一個月價格已經下跌了−1.31%, 其年度績效上漲了25.42%。 查看更多動態,請參閱IPKW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效上漲了6.89% 並且在一年內上漲了30.79%。
IPKW以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。