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Invesco International BuyBack Achievers ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪380.47 M‬USD
資金流(1年)
‪247.60 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.44%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪7.30 M‬
費用率
0.55%

關於Invesco International BuyBack Achievers ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年2月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ International BuyBack Achievers Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6445

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
股票回購

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.83%
金融42.45%
能源礦產12.48%
耐用消費品9.74%
運輸6.31%
公用事業4.89%
科技服務4.11%
商業服務3.77%
零售業2.57%
非耐用消費品2.44%
生產製造1.97%
工業服務1.67%
配送服務1.51%
電子科技1.24%
非能源礦產1.21%
加工業1.17%
通訊0.99%
健康科技0.86%
消費者服務0.36%
健康服務0.08%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.11%
現金0.05%
股票區域細分
1%0%8%55%2%0.3%32%
歐洲55.52%
亞洲32.05%
北美8.21%
非洲2.70%
大洋洲1.16%
中東0.33%
拉丁美洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPKW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.45%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.48%。 資產主要位於Europe區域。
IPKW主要持股為DBS Group Holdings LtdHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的5.52%和5.18%。
IPKW上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌56.42%。
IPKW所管理的資產為‪380.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.30%。
IPKW資金流達到‪247.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPKW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.44%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
IPKW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2014年2月27日上市,其管理風格為被動型。
IPKW費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
IPKW跟著NASDAQ International BuyBack Achievers Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPKW投資於股票。
IPKW在過去一個月價格已經下跌了−2.71%, 其年度績效上漲了19.92%。 查看更多動態,請參閱IPKW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.32%, 過去一個月下跌了−3.32%, 三個月績效上漲了3.20% 並且在一年內上漲了23.67%。
IPKW以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。