關鍵統計數據
關於iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
成立日期
2009年1月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642881258
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.51%
企業1.18%
現金0.30%
股票區域細分
歐洲70.24%
亞洲13.22%
大洋洲7.36%
北美4.61%
中東4.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISHG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.51%,以及Corporate,佔股票總數的1.18%。 資產主要位於Europe區域。
ISHG主要持股為Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028和Government of Ireland 0.2% 15-MAY-2027,分別佔據了投資組合的2.41%和1.88%。
ISHG上次的股息為1.09 USD。 前一年, 發行人已支付1.72 USD的股息, 顯示下跌57.84%。
ISHG所管理的資產為780.35 M USD。 過去一個月上漲了17.90%。
ISHG資金流達到694.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISHG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.09 USD。 股息為年支付。
ISHG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年1月21日上市,其管理風格為被動型。
ISHG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ISHG跟著FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISHG投資於債券。
ISHG在過去一個月價格已經上漲了1.58%, 其年度績效上漲了11.68%。 查看更多動態,請參閱ISHG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了3.49% 並且在一年內上漲了13.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了3.49% 並且在一年內上漲了13.53%。
ISHG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。