First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.83 M‬USD
資金流(1年)
‪223.35 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.39%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.60%

關於First Trust Nasdaq Retail ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33738R8299

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
數位經濟
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
運輸
商業服務
股票99.90%
科技服務29.28%
零售業25.93%
運輸14.39%
商業服務14.10%
消費者服務5.94%
金融3.70%
非耐用消費品3.08%
通訊1.75%
配送服務1.72%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
5%1%49%14%1%26%
北美49.94%
亞洲26.51%
歐洲14.90%
大洋洲5.33%
拉丁美洲1.71%
非洲1.61%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISHP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.28%,以及Retail Trade,佔股票總數的25.93%。 資產主要位於North America區域。
ISHP主要持股為FedEx CorporationWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的2.05%和2.02%。
ISHP上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲86.24%。
ISHP所管理的資產為‪5.83 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.47%。
ISHP資金流達到‪223.35 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISHP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.39%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
ISHP的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2016年9月20日上市,其管理風格為被動型。
ISHP費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
ISHP跟著S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISHP投資於股票。
ISHP在過去一個月價格已經下跌了−7.77%, 其年度績效下跌了−2.40%。 查看更多動態,請參閱ISHP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.54%, 三個月績效下跌了−6.45% 並且在一年內上漲了2.25%。
ISHP以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。