Invesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪726.55 M‬USD
資金流(1年)
‪−45.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.42%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪12.20 M‬
費用率
0.19%

關於Invesco RAFI Strategic US ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Invesco Strategic US Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J7422

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.99%
電子科技16.31%
科技服務15.86%
零售業8.94%
能源礦產8.28%
健康科技7.89%
金融7.48%
生產製造4.48%
非耐用消費品4.38%
消費者服務4.23%
耐用消費品3.43%
健康服務3.02%
配送服務2.86%
通訊2.63%
加工業2.51%
運輸2.17%
工業服務1.88%
非能源礦產1.56%
公用事業1.10%
商業服務0.98%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
0.1%96%2%0.1%
北美96.96%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.08%
中東0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.31%,以及Technology Services,佔股票總數的15.86%。 資產主要位於North America區域。
IUS主要持股為Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.16%和4.45%。
IUS上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌1.36%。
IUS所管理的資產為‪726.55 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.51%。
IUS資金流達到‪−45.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.42%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
IUS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年9月12日上市,其管理風格為被動型。
IUS費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
IUS跟著Invesco Strategic US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS投資於股票。
IUS在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了14.39%。 查看更多動態,請參閱IUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了6.52% 並且在一年內上漲了16.63%。
IUS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。