關鍵統計數據
關於Invesco RAFI Strategic US ETF
成立日期
2018年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J7422
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.99%
電子科技16.31%
科技服務15.86%
零售業8.94%
能源礦產8.28%
健康科技7.89%
金融7.48%
生產製造4.48%
非耐用消費品4.38%
消費者服務4.23%
耐用消費品3.43%
健康服務3.02%
配送服務2.86%
通訊2.63%
加工業2.51%
運輸2.17%
工業服務1.88%
非能源礦產1.56%
公用事業1.10%
商業服務0.98%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美96.96%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.08%
中東0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.31%,以及Technology Services,佔股票總數的15.86%。 資產主要位於North America區域。
IUS主要持股為Alphabet Inc. Class A和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.16%和4.45%。
IUS上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌1.36%。
IUS所管理的資產為726.55 M USD。 過去一個月上漲了3.51%。
IUS資金流達到−45.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.42%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
IUS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年9月12日上市,其管理風格為被動型。
IUS費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
IUS跟著Invesco Strategic US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS投資於股票。
IUS在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了14.39%。 查看更多動態,請參閱IUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了6.52% 並且在一年內上漲了16.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了6.52% 並且在一年內上漲了16.63%。
IUS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。