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Invesco RAFI Strategic US ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪642.68 M‬USD
資金流(1Y)
‪95.10 M‬USD
股息收益率(指示)
1.58%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪12.38 M‬
費用率
0.19%

關於Invesco RAFI Strategic US ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Invesco Strategic US Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.94%
科技服務15.74%
電子科技14.36%
零售業9.64%
金融8.62%
能源礦產8.15%
健康科技7.47%
非耐用消費品5.21%
消費者服務4.71%
生產製造3.66%
健康服務3.32%
耐用消費品3.08%
加工業2.85%
通訊2.77%
配送服務2.77%
運輸2.20%
工業服務1.77%
非能源礦產1.30%
公用事業1.18%
商業服務1.16%
債券、現金及其他0.06%
現金0.05%
共同基金0.01%
股票區域細分
0.1%96%3%0%
北美96.68%
歐洲3.16%
拉丁美洲0.11%
中東0.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的15.74%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.36%。 資產主要位於North America區域。
IUS主要持股為Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.29%和4.13%。
IUS上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌2.86%。
IUS所管理的資產為‪642.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.79%。
IUS資金流達到‪95.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUS會支付股息給持有者,股息收益率為1.58%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
IUS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年9月12日上市,其管理風格為被動型。
IUS費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
IUS跟著Invesco Strategic US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS投資於股票。
IUS在過去一個月價格已經上漲了4.68%, 其年度績效上漲了10.09%。 查看更多動態,請參閱IUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.07%, 三個月績效上漲了4.99% 並且在一年內上漲了11.75%。
IUS以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。