iShares Core Total USD Bond Market ETFiShares Core Total USD Bond Market ETFiShares Core Total USD Bond Market ETF

iShares Core Total USD Bond Market ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.34 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.69 B‬USD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪709.90 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Core Total USD Bond Market ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年6月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Universal
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府44.03%
企業32.14%
Securitized22.38%
現金1.10%
市政0.35%
結構性0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
0.5%1%86%5%0.4%1%3%
北美86.38%
歐洲5.94%
亞洲3.60%
拉丁美洲1.61%
中東1.53%
大洋洲0.53%
非洲0.42%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的44.03%,以及Corporate,佔股票總數的32.14%。 資產主要位於North America區域。
IUSB上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲2.41%。
IUSB所管理的資產為‪32.34 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.84%。
IUSB資金流達到‪3.69 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.18%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
IUSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年6月10日上市,其管理風格為被動型。
IUSB費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
IUSB跟著Bloomberg US Universal。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSB投資於債券。
IUSB在過去一個月價格已經下跌了−0.68%, 其年度績效上漲了0.82%。 查看更多動態,請參閱IUSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內上漲了4.23%。
IUSB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。