Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪153.68 M‬USD
資金流(1Y)
‪−4.10 M‬USD
股息收益率(指示)
2.75%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.65 M‬
費用率
0.39%

關於Alpha Architect International Quantitative Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Alpha Architect
成立日期
2014年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
運輸
股票98.87%
生產製造16.07%
非能源礦產11.67%
運輸11.63%
耐用消費品9.53%
公用事業8.06%
非耐用消費品7.90%
能源礦產6.71%
加工業5.81%
健康科技4.04%
商業服務2.05%
科技服務2.03%
配送服務2.02%
通訊1.97%
零售業1.94%
電子科技1.93%
金融1.92%
工業服務1.90%
消費者服務1.70%
債券、現金及其他1.13%
現金0.66%
共同基金0.47%
股票區域細分
6%45%47%
亞洲47.85%
歐洲45.97%
大洋洲6.18%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.07%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.67%。 資產主要位於Asia區域。
IVAL主要持股為Woodside Energy Group LtdEquinor ASA,分別佔據了投資組合的2.29%和2.29%。
IVAL上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲83.35%。
IVAL所管理的資產為‪153.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.51%。
IVAL資金流達到‪−4.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVAL會支付股息給持有者,股息收益率為2.75%。 上一期股息(2025年6月17日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
IVAL的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Alpha Architect。該ETF於2014年12月17日上市,其管理風格為主動型。
IVAL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVAL投資於股票。
IVAL在過去一個月價格已經下跌了−2.39%, 其年度績效上漲了8.08%。 查看更多動態,請參閱IVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了11.44%。
IVAL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。