關於Alpha Architect International Quantitative Value ETF
成立日期
2014年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072L2016
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
生產製造
運輸
股票99.52%
非能源礦產20.81%
生產製造18.26%
運輸16.28%
能源礦產9.47%
耐用消費品7.74%
加工業5.84%
通訊4.03%
非耐用消費品3.76%
消費者服務3.75%
金融1.97%
健康科技1.96%
工業服務1.95%
電子科技1.92%
零售業1.79%
債券、現金及其他0.48%
現金0.29%
共同基金0.20%
股票區域細分
亞洲45.19%
歐洲35.78%
大洋洲16.90%
中東2.13%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.26%。 資產主要位於Asia區域。
IVAL主要持股為Greatland Resources Limited和Ramelius Resources Limited,分別佔據了投資組合的2.41%和2.29%。
IVAL上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲64.19%。
IVAL所管理的資產為181.13 M USD。 過去一個月上漲了2.07%。
IVAL資金流達到8.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
IVAL的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Alpha Architect。該ETF於2014年12月17日上市,其管理風格為主動型。
IVAL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVAL投資於股票。
IVAL在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了34.07%。 查看更多動態,請參閱IVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了34.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了34.54%。
IVAL以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。