Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪181.13 M‬USD
資金流(1年)
‪8.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.73%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.75 M‬
費用率
0.39%

關於Alpha Architect International Quantitative Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Alpha Architect
成立日期
2014年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072L2016

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
生產製造
運輸
股票99.52%
非能源礦產20.81%
生產製造18.26%
運輸16.28%
能源礦產9.47%
耐用消費品7.74%
加工業5.84%
通訊4.03%
非耐用消費品3.76%
消費者服務3.75%
金融1.97%
健康科技1.96%
工業服務1.95%
電子科技1.92%
零售業1.79%
債券、現金及其他0.48%
現金0.29%
共同基金0.20%
股票區域細分
16%35%2%45%
亞洲45.19%
歐洲35.78%
大洋洲16.90%
中東2.13%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.26%。 資產主要位於Asia區域。
IVAL主要持股為Greatland Resources LimitedRamelius Resources Limited,分別佔據了投資組合的2.41%和2.29%。
IVAL上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲64.19%。
IVAL所管理的資產為‪181.13 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.07%。
IVAL資金流達到‪8.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
IVAL的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Alpha Architect。該ETF於2014年12月17日上市,其管理風格為主動型。
IVAL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVAL投資於股票。
IVAL在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了34.07%。 查看更多動態,請參閱IVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了34.54%。
IVAL以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。