關鍵統計數據
關於Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2024年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US47103U7202
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
消費者服務
股票99.96%
金融16.91%
科技服務11.59%
電子科技10.32%
消費者服務10.06%
健康科技9.33%
配送服務8.47%
工業服務7.44%
生產製造5.65%
零售業4.73%
商業服務3.67%
非耐用消費品2.75%
耐用消費品2.06%
公用事業1.69%
非能源礦產1.59%
其他類1.23%
通訊1.02%
運輸0.77%
能源礦產0.48%
健康服務0.19%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美97.24%
歐洲2.21%
拉丁美洲0.55%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JMID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.91%,以及Technology Services,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於North America區域。
JMID主要持股為Cencora, Inc.和Vertiv Holdings Co. Class A,分別佔據了投資組合的3.80%和3.59%。
JMID上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲62.78%。
JMID所管理的資產為20.10 M USD。 過去一個月下跌了3.41%。
JMID資金流達到−590.75 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JMID會支付股息給持有者,股息殖利率為0.75%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
JMID的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2024年9月17日上市,其管理風格為主動型。
JMID費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JMID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JMID投資於股票。
JMID在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了0.89%。 查看更多動態,請參閱JMID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效下跌了−0.38% 並且在一年內上漲了1.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效下跌了−0.38% 並且在一年內上漲了1.42%。
JMID以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。