關於Lazard Japanese Equity ETF
成立日期
2025年4月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.76%
金融21.87%
生產製造21.66%
電子科技8.14%
耐用消費品8.09%
加工業6.96%
通訊5.38%
零售業4.77%
健康科技4.40%
非耐用消費品2.94%
配送服務2.93%
科技服務2.74%
公用事業2.22%
運輸2.21%
工業服務1.79%
能源礦產1.61%
消費者服務1.06%
債券、現金及其他1.24%
現金1.24%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.87%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.66%。 資產主要位於Asia區域。
JPY主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.76%和4.30%。
JPY所管理的資產為37.22 M USD。 過去一個月下跌了0.35%。
JPY資金流達到2.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPY會支付股息給持有者,股息收益率為3.84%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.55 USD。 股息為每半年支付。
JPY的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年4月7日上市,其管理風格為主動型。
JPY費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPY投資於股票。
JPY以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。