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Lazard Japanese Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪80.00 M‬USD
資金流(1年)
‪28.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.07%
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪2.15 M‬
費用率
0.60%

關於Lazard Japanese Equity ETF


發行人
品牌
Lazard
成立日期
2025年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US52110K1034

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPY上次的股息為0.21 USD。 六個月前, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌163.65%。
JPY所管理的資產為‪80.00 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.15%。
JPY資金流達到‪28.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.21 USD。 股息為每半年支付。
JPY的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年4月7日上市,其管理風格為主動型。
JPY費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPY在過去一個月價格已經上漲了9.72%, 其年度績效上漲了56.94%。 查看更多動態,請參閱JPY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.74%, 三個月績效上漲了14.38% 並且在一年內上漲了14.16%。
JPY以溢價(1.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。