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Lazard Japanese Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪37.22 M‬USD
資金流(1Y)
‪2.78 M‬USD
股息收益率(指示)
3.84%
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.60%

關於Lazard Japanese Equity ETF


發行人
品牌
Lazard
成立日期
2025年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票98.76%
金融21.87%
生產製造21.66%
電子科技8.14%
耐用消費品8.09%
加工業6.96%
通訊5.38%
零售業4.77%
健康科技4.40%
非耐用消費品2.94%
配送服務2.93%
科技服務2.74%
公用事業2.22%
運輸2.21%
工業服務1.79%
能源礦產1.61%
消費者服務1.06%
債券、現金及其他1.24%
現金1.24%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.87%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.66%。 資產主要位於Asia區域。
JPY主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.76%和4.30%。
JPY所管理的資產為‪37.22 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.35%。
JPY資金流達到‪2.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPY會支付股息給持有者,股息收益率為3.84%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.55 USD。 股息為每半年支付。
JPY的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年4月7日上市,其管理風格為主動型。
JPY費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPY投資於股票。
JPY以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。