關鍵統計數據
關於Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US47103U2096
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
電子科技
工業服務
科技服務
股票99.26%
健康科技16.18%
金融15.52%
電子科技13.85%
工業服務10.88%
科技服務10.79%
生產製造6.76%
商業服務6.50%
耐用消費品5.23%
消費者服務3.64%
非能源礦產2.29%
零售業1.83%
健康服務1.57%
通訊1.25%
加工業0.94%
運輸0.77%
配送服務0.64%
非耐用消費品0.61%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
北美98.41%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.78%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.18%,以及Finance,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於North America區域。
JSMD主要持股為Comfort Systems USA, Inc.和Medpace Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的3.43%和2.09%。
JSMD上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲1.71%。
JSMD所管理的資產為827.75 M USD。 過去一個月上漲了9.49%。
JSMD資金流達到307.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.51%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
JSMD的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月23日上市,其管理風格為主動型。
JSMD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSMD投資於股票。
JSMD在過去一個月價格已經上漲了3.74%, 其年度績效上漲了11.50%。 查看更多動態,請參閱JSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了11.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了11.48%。
JSMD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。