Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪827.75 M‬USD
資金流(1年)
‪307.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.51%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪9.75 M‬
費用率
0.30%

關於Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2016年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US47103U2096

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
電子科技
工業服務
科技服務
股票99.26%
健康科技16.18%
金融15.52%
電子科技13.85%
工業服務10.88%
科技服務10.79%
生產製造6.76%
商業服務6.50%
耐用消費品5.23%
消費者服務3.64%
非能源礦產2.29%
零售業1.83%
健康服務1.57%
通訊1.25%
加工業0.94%
運輸0.77%
配送服務0.64%
非耐用消費品0.61%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
0.8%98%0.8%
北美98.41%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.78%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.18%,以及Finance,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於North America區域。
JSMD主要持股為Comfort Systems USA, Inc.Medpace Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的3.43%和2.09%。
JSMD上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲1.71%。
JSMD所管理的資產為‪827.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.49%。
JSMD資金流達到‪307.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.51%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
JSMD的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月23日上市,其管理風格為主動型。
JSMD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSMD投資於股票。
JSMD在過去一個月價格已經上漲了3.74%, 其年度績效上漲了11.50%。 查看更多動態,請參閱JSMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了11.48%。
JSMD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。