Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪260.09 M‬USD
資金流(1年)
‪−7.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.94%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪3.50 M‬
費用率
0.30%

關於Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS47103U1007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
科技服務
電子科技
股票99.98%
健康科技20.71%
金融15.48%
科技服務15.14%
電子科技12.69%
生產製造8.45%
商業服務7.91%
工業服務6.85%
健康服務2.94%
耐用消費品2.89%
零售業2.23%
消費者服務1.79%
非能源礦產1.29%
通訊0.71%
加工業0.52%
能源礦產0.39%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
99%0.8%
北美99.22%
歐洲0.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JSML投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的20.71%,以及Finance,佔股票總數的15.48%。 資產主要位於North America區域。
JSML主要持股為Credo Technology Group Holding Ltd.Enova International Inc,分別佔據了投資組合的2.25%和2.01%。
JSML上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲27.56%。
JSML所管理的資產為‪260.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.16%。
JSML資金流達到‪−7.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSML會支付股息給持有者,股息殖利率為0.94%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
JSML的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為主動型。
JSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSML投資於股票。
JSML在過去一個月價格已經下跌了−0.74%, 其年度績效上漲了11.99%。 查看更多動態,請參閱JSML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.39%, 過去一個月下跌了−1.39%, 三個月績效下跌了−1.42% 並且在一年內上漲了13.57%。
JSML以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。