關鍵統計數據
關於Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
工業服務
股票99.98%
金融15.39%
健康科技14.73%
科技服務12.64%
工業服務10.48%
商業服務9.42%
電子科技7.96%
耐用消費品6.54%
生產製造6.42%
非能源礦產3.43%
零售業2.69%
健康服務2.66%
消費者服務2.58%
加工業2.21%
運輸1.66%
非耐用消費品0.96%
通訊0.23%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.78%
歐洲1.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.39%,以及Health Technology,佔股票總數的14.73%。 資產主要位於North America區域。
JSML主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.和Primoris Services Corporation,分別佔據了投資組合的3.05%和2.91%。
JSML上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌130.24%。
JSML所管理的資產為247.93 M USD。 過去一個月上漲了6.54%。
JSML資金流達到−7.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
JSML的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為主動型。
JSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSML投資於股票。
JSML在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了14.26%。 查看更多動態,請參閱JSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效上漲了8.73% 並且在一年內上漲了16.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效上漲了8.73% 並且在一年內上漲了16.18%。
JSML以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。