關鍵統計數據
關於Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
股票100.00%
金融15.93%
健康科技13.77%
科技服務12.64%
工業服務9.98%
商業服務9.41%
電子科技7.85%
耐用消費品6.56%
生產製造6.31%
非能源礦產3.67%
消費者服務3.39%
零售業2.77%
健康服務2.53%
加工業2.29%
運輸1.68%
非耐用消費品1.01%
通訊0.22%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美98.75%
歐洲1.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.93%,以及Health Technology,佔股票總數的13.77%。 資產主要位於North America區域。
JSML主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.和Primoris Services Corporation,分別佔據了投資組合的2.88%和2.84%。
JSML上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌130.24%。
JSML所管理的資產為233.85 M USD。 過去一個月上漲了6.00%。
JSML資金流達到−20.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.65%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
JSML的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為主動型。
JSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSML投資於股票。
JSML在過去一個月價格已經下跌了−2.12%, 其年度績效上漲了12.69%。 查看更多動態,請參閱JSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.09%, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效上漲了4.77% 並且在一年內上漲了13.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.09%, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效上漲了4.77% 並且在一年內上漲了13.19%。
JSML以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。