Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪181.74 M‬USD
資金流(1Y)
‪−56.78 M‬USD
股息收益率(指示)
1.48%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.30%

關於Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
生產製造
股票99.71%
金融17.78%
科技服務13.91%
健康科技13.40%
生產製造11.85%
工業服務7.11%
商業服務6.83%
電子科技6.44%
耐用消費品5.39%
消費者服務4.39%
健康服務4.11%
零售業2.40%
非能源礦產1.63%
運輸1.15%
配送服務1.08%
加工業0.97%
非耐用消費品0.96%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
98%1%
北美98.74%
歐洲1.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.78%,以及Technology Services,佔股票總數的13.91%。 資產主要位於North America區域。
JSML主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的2.30%和2.06%。
JSML上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌29.60%。
JSML所管理的資產為‪181.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.24%。
JSML資金流達到‪−58.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSML會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
JSML的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為主動型。
JSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSML投資於股票。
JSML在過去一個月價格已經上漲了5.49%, 其年度績效上漲了14.57%。 查看更多動態,請參閱JSML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了11.25% 並且在一年內上漲了16.25%。
JSML以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。