關鍵統計
關於Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
生產製造
股票99.71%
金融17.78%
科技服務13.91%
健康科技13.40%
生產製造11.85%
工業服務7.11%
商業服務6.83%
電子科技6.44%
耐用消費品5.39%
消費者服務4.39%
健康服務4.11%
零售業2.40%
非能源礦產1.63%
運輸1.15%
配送服務1.08%
加工業0.97%
非耐用消費品0.96%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
北美98.74%
歐洲1.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.78%,以及Technology Services,佔股票總數的13.91%。 資產主要位於North America區域。
JSML主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.和Halozyme Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的2.30%和2.06%。
JSML上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌29.60%。
JSML所管理的資產為181.74 M USD。 過去一個月上漲了3.24%。
JSML資金流達到−58.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSML會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
JSML的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為主動型。
JSML費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
JSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSML投資於股票。
JSML在過去一個月價格已經上漲了5.49%, 其年度績效上漲了14.57%。 查看更多動態,請參閱JSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了11.25% 並且在一年內上漲了16.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了11.25% 並且在一年內上漲了16.25%。
JSML以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。