Scharf ETFScharf ETFScharf ETF

Scharf ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪726.15 M‬USD
資金流(1年)
‪293.62 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.04%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪13.01 M‬
費用率
0.75%

關於Scharf ETF


發行人
Scharf Investments LLC
品牌
Scharf
成立日期
2025年8月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Scharf Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00770X2201

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
股票92.18%
金融28.20%
科技服務12.02%
健康科技11.01%
消費者服務6.07%
電子科技5.54%
配送服務5.48%
運輸4.71%
非能源礦產4.63%
健康服務4.55%
能源礦產3.95%
工業服務3.86%
非耐用消費品2.16%
債券、現金及其他7.82%
共同基金4.77%
ETF3.02%
現金0.03%
股票區域細分
87%9%3%
北美87.31%
歐洲9.27%
亞洲3.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KAT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.20%,以及Technology Services,佔股票總數的12.02%。 資產主要位於North America區域。
KAT主要持股為McKesson CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.48%和5.09%。
KAT所管理的資產為‪726.15 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.04%。
KAT資金流達到‪293.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KAT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.04%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
KAT的股票由Scharf Investments LLC發行,品牌為Scharf。該ETF於2025年8月25日上市,其管理風格為主動型。
KAT費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
KAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KAT投資於股票。
KAT在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了1.57%。 查看更多動態,請參閱KAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了0.88%。
KAT以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。