關於Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
成立日期
2010年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票97.56%
金融71.82%
其他類25.74%
債券、現金及其他2.44%
共同基金2.44%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KBWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的71.82%,以及Miscellaneous,佔股票總數的25.74%。 資產主要位於North America區域。
KBWD主要持股為Orchid Island Capital, Inc.和Invesco Mortgage Capital Inc.,分別佔據了投資組合的4.66%和4.23%。
KBWD上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌0.17%。
是的,KBWD會支付股息給持有者,股息收益率為12.57%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
KBWD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年12月2日上市,其管理風格為被動型。
KBWD費用比率為4.93%,這代表您必須支付4.93%的投資來幫助管理基金。
KBWD跟著KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KBWD投資於股票。
KBWD在過去一個月價格已經上漲了4.93%, 其年度績效下跌了−5.75%。 查看更多動態,請參閱KBWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.86% 並且在一年內上漲了6.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.86% 並且在一年內上漲了6.60%。
KBWD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。