Keating Active ETFKeating Active ETFKeating Active ETF

Keating Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪112.67 M‬USD
資金流(1年)
‪7.76 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.33%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.40 M‬
費用率
0.85%

關於Keating Active ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Keating
成立日期
2024年3月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L2685

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
通訊
ETF
股票71.78%
非能源礦產18.71%
能源礦產13.44%
通訊10.22%
非耐用消費品8.52%
零售業6.70%
健康科技4.59%
生產製造3.42%
電子科技3.17%
加工業1.24%
金融1.24%
運輸0.53%
債券、現金及其他28.22%
ETF27.77%
共同基金0.35%
現金0.10%
股票區域細分
75%24%
北美75.34%
歐洲24.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KEAT投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.71%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.44%。 資產主要位於North America區域。
KEAT主要持股為iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFBarrick Mining Corporation,分別佔據了投資組合的27.77%和8.08%。
KEAT上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲46.76%。
KEAT所管理的資產為‪112.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.84%。
KEAT資金流達到‪7.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KEAT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
KEAT的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Keating。該ETF於2024年3月27日上市,其管理風格為主動型。
KEAT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
KEAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KEAT投資於股票。
KEAT在過去一個月價格已經上漲了5.88%, 其年度績效上漲了24.78%。 查看更多動態,請參閱KEAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.63%, 三個月績效上漲了12.07% 並且在一年內上漲了28.53%。
KEAT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。