關鍵統計數據
關於KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF
成立日期
2025年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007677512
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
股票99.98%
生產製造46.93%
電子科技36.43%
非能源礦產4.73%
科技服務4.59%
耐用消費品3.26%
加工業2.11%
商業服務1.92%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲49.37%
北美30.72%
歐洲15.78%
大洋洲2.53%
中東1.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KOID投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的46.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.43%。 資產主要位於Asia區域。
KOID主要持股為Rainbow Robotics, Inc.和Lynas Rare Earths Limited,分別佔據了投資組合的3.02%和2.53%。
KOID上次的股息為0.26 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲97.83%。
KOID所管理的資產為117.94 M USD。 過去一個月上漲了24.70%。
KOID資金流達到87.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KOID會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.27 USD。 股息為年支付。
KOID的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2025年6月4日上市,其管理風格為被動型。
KOID費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
KOID跟著MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KOID投資於股票。
KOID在過去一個月價格已經上漲了1.65%, 其年度績效上漲了31.44%。 查看更多動態,請參閱KOID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了6.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了6.31%。
KOID以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。