JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.70 M‬USD
資金流(1年)
‪−38.00 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.30%

關於JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年8月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46654Q6825

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.37%
電子科技26.79%
科技服務18.00%
金融14.91%
健康科技8.34%
零售業7.72%
生產製造4.58%
能源礦產3.46%
非耐用消費品3.33%
消費者服務3.09%
公用事業2.69%
運輸1.92%
耐用消費品1.58%
健康服務1.14%
加工業0.71%
通訊0.57%
非能源礦產0.28%
商業服務0.25%
債券、現金及其他0.63%
共同基金0.63%
現金0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.37%
歐洲3.63%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LCDS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.79%,以及Technology Services,佔股票總數的18.00%。 資產主要位於North America區域。
LCDS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.70%和6.94%。
LCDS上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲16.42%。
LCDS所管理的資產為‪14.70 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.06%。
LCDS資金流達到‪−38.00 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LCDS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
LCDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年8月7日上市,其管理風格為主動型。
LCDS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LCDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LCDS投資於股票。
LCDS在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了15.04%。 查看更多動態,請參閱LCDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了3.14% 並且在一年內上漲了16.07%。
LCDS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。