關鍵統計數據
關於Themes US Cash Flow Champions ETF
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US8829278824
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
健康科技
股票99.60%
金融37.15%
能源礦產18.70%
健康科技14.13%
消費者服務5.26%
科技服務4.11%
零售業3.53%
運輸3.46%
電子科技3.14%
非能源礦產2.45%
非耐用消費品1.82%
工業服務1.68%
商業服務1.34%
健康服務1.22%
耐用消費品1.05%
加工業0.55%
債券、現金及其他0.40%
共同基金0.28%
現金0.12%
股票區域細分
北美96.22%
歐洲1.94%
拉丁美洲1.84%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LGCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.15%,以及Energy Minerals,佔股票總數的18.70%。 資產主要位於North America區域。
LGCF主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的5.63%和5.49%。
LGCF上次的股息為0.63 USD。 前一年, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲43.02%。
LGCF所管理的資產為3.10 M USD。 過去一個月上漲了0.33%。
LGCF資金流達到667.10 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LGCF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.80%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.63 USD。 股息為年支付。
LGCF的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月13日上市,其管理風格為被動型。
LGCF費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
LGCF跟著Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LGCF投資於股票。
LGCF在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了9.86%。 查看更多動態,請參閱LGCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.16%, 過去一個月下跌了−0.16%, 三個月績效上漲了4.49% 並且在一年內上漲了11.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.16%, 過去一個月下跌了−0.16%, 三個月績效上漲了4.49% 並且在一年內上漲了11.17%。
LGCF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。